[09/07/03] 江浙私募每日报告

中南一枝花

大盘趋势风向标：

市场对于中国经济向好的看法占了绝对上风，各类板块先后发动，最终多头将红旗胜利插上3000点关口，显示出市场的极其强劲。让市场率先疯狂的是地产股。按照最新的销售进度，上海地区的一手房将在50天后全部卖完，市场进入抢房阶段，房价涨、成交激增，开发商抢地，地王频出——房地产市场恍如两年前的牛象，房地产股经过长时间压抑后终于爆发，将指数从2950点一带拉回到3000点附近。随后，围绕3000点的争夺，银行股、保险股、新能源板块轮番发力，最终沪市以3008点收盘，创下8个月的新高。而此时，港股因假日休市、打新资金冻结5000亿两大要素还没有助推市场。站上3000点后，也就意味着去年底几乎所有机构对于2009年股市的预测都是错误的。那时候，没有一家机构预测行情会冲破3000点。这也正是市场的魅力。如今，越来越多的专家和学者认为股市至少会涨到3600点，乐观的甚至看高到4500点。但下半年的股市究竟会如何演绎呢，恐怕照样是没有人说得准。技术上，7月初的顶部时间窗过去后，行情还可以看多一个半月。而空间第一压力位是3040点。从时间推断，除非市场购买力突然滑坡，否则，房地产供应紧张的局面将延续到2010年中期。这段时间，对于房地产股来说很难找到实质性的利空，所以地产股也许会继续获得炒家的青睐而不断炒作。地产股涨，则银行股会跟随。两大板块一旦走强，指数就很容易飙起来。这是多头的有力武器。而国际大宗商品价格的不断上涨终究会影响到实体经济，通胀对于经济的负面影响也最终会显现出来这是空头的有力武器。二相搏弈和厮杀，将决定3000点后的股市。

潜力股题材汇总评析：

今日题材挖掘，我们来看看实益达（002137）的内在：

实益达（002137）已成为飞利浦消费电子产品的核心配套供应商，并已成为其跨事业部四大供应商之一，且产品配套将不断向高端迈进。近期已成功拓展GE、德尔福、UTC等跨国集团公司，与GE的合作可能涉及产品包括照明产品等多个方面。与德尔福、UTC、迈瑞集团的合作领域可能分别为车载电子产品、安防领域、医疗产品。不可否认公司在人才及管理方面存在缺陷，特别是随着企业的快速成长，这些问题将日益显现，需要其现有管理层能够快速成长，并形成自己的企业文化。现有领导并未回避这一问题，并愿意与企业业务一同成长，这是一个好的心态。公司非常关注细节，自98年成立至今，不良品和待料价值总和还没有超过百万元。为完成2到3年完成40-50亿销售规模的规模，目前正在进行新设备的添制，最新的三条生产线正在调试中。如果募集资金使用完毕，将增加12-14 条生产线，意味着新增50%的产能。募集资金的投向均以飞利浦作为配套对象，而新客户业务的拓展短期内将以无锡实益达作为生产基地，同时不排除深圳本地生产设备在进行参数调整后，同时承接飞利浦以外客户订单。国泰君安分析师魏兴耘认为公司在08-09年实现超预期增长的可能性非常大。