[09/09/21] 江浙私募每日报告

中南一枝花

大盘趋势风向标：

上周五两市满盘皆墨。除了债券，所有板块全部下跌。给人的印象，就是本次反弹结束了。大热门通讯板块直接低开低走。流感概念股低开低走后有反弹，也属正常。意外的倒是银行板块，本来已经疲弱不堪竟直接向下跌，而房地产、有色金属和保险股跌势更加凌厉。刚刚热了两天的农业板块也栽了下来。钢铁板块只是跌得快，涨得慢，而一旦重新开跌，则跌势更猛。从基本面看，似乎也找不到做空的理由。唯一一个能显示出弱势的指标或许是波罗的海指数创下新低，意味着来自中国的原料需求在持续下降。与此同时，则是上海等地的出口降幅有加大的迹象。在房地产领域，各地成交量普遍开始回落而价格仍然坚挺，人们担心经济复苏可能是昙花一现。市场对银行股的担忧或许体现在未来的信贷增速无法保持上。虽然几路高官都说明你要继续保持适度宽松的货币政策，但大家都在担忧这是说着玩的 ——今年前8个月，M2增速已经超过10万亿，预计年增量将接近12万亿，M2总量接近60万亿，其年度增速为26%。但明年呢，如果达到70万亿，则其增速也不过16%而已，经济会如何？银行业绩能跟得上吗？如此担忧，使得银行股屡屡遭到抛弃。这是股市涨不动的根源。看周边市场，涨声一片，英国的，美国的，德国的，都在创着反弹的新高，唯独中国股市再也没有了以前的野性，亦步亦趋地向下游走，反弹13个交易日，也勉强收回了半壁河山。13天涨430点，一天就跌掉130点，够狠。而且，周三的最低点也不过2960点，周五最低点却到了2940点。市场表现看，投资者对于闭幕的四中全会看来期望不大。目前，中国经济社会中最突出的矛盾是管制下的腐败成本急剧升高，已经制约着经济的发展。因此，中国民众期待着加大反腐的力度。看看重庆打黑的情况，我们恐怕还是不能太乐观，反腐的难度还是相当大的，中国的问题，只能慢慢来。也由于上周五大跌，人们会进一步降低对国庆行情的乐观情绪，这对于市场健康发展是有益的。这或许是大跌的唯一功劳。

潜力股题材汇总评析：

今日题材挖掘，我们来看看ST磁卡（600800）的内在：

近期国内诸多重要媒体纷纷发表言论，围绕着“物联网”概念，就“物联网是科技狂想还是科技革命”、“物联网是否是下一个经济增长点”等话题进行了深入的讨论和报道。一时间“物联网”概念扑面而来，大有“山雨欲来风满楼”的味道。由于“物联网”是未来信息革命的方向。“智慧地球”已成为美国国家战略，日韩也提出相关的战略。中国在物联网发展进程中起步较早，研发水平先进，该技术也得到了电信运营商的积极推广，市场潜力巨大。事实上，物联网被称为继计算机、互联网之后的世界信息产业的第三次浪潮，是全球信息产业的又一场技术革命。有专家预测10年内物联网就可能大规模普及，预计这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。面对蕴含如此巨大财富的全新领域，在制卡领域，ST磁卡（600800）公司于1989 年成功研制出“神州第一卡”，开创了中国信用卡制造业的先河。公司的卡类产品现已发展到集网络开发、系统集成、机具配套、制卡销售四位一体的发展模式，并被广泛应用于金融、保险、交通、医疗、通讯等各大领域。作为国内较早涉足数据卡制造领域的企业，ST磁卡（600800）通过不断加大对信息产业的投入，已经从单一制卡商，发展成为数据卡信息系统解决方案供应商，在数据卡制造、系统工程实施积累了丰富的经验。不仅于此，公司还在13.56MHz RFID 的识别系统（读卡机具）设计与生产方面掌握了核心技术，因而具备名副其实的“物联网”概念。